如何用四个 AI Agent、零员工运营一个量化交易台

如何用四个 AI agent 和零个真人运营一个量化交易台 July 11, 2026 · 7 min read · View source ↗ AI Quant Side Hustle 你一直手动交易，被反复割，却总对自己说"总有一天我会造一个机器人"。然后你想起自己不会写代码。 而我就是这样造出了一个：研究、用大白话写规则，然后把它变成一个自己交易的机器人。 不用写代码，不用熬夜盯盘。你只需要描述一次，它就能跑起来。 下面就是你需要的完整搭建过程👇 在深入之前，我在 Telegram 频道分享关于 AI 和 vibe coding 的每日笔记：https://t.me/zodchixquant 🧠 这个交易台，以及我们要造的那一样东西 一个交易台是四份工作：一个读懂市场的分析师、一个写策略的量化研究员、一个下单的执行交易员、一个止住失血的风控经理。 Minara 在一个账户上以 agent 的形式运行这全部四个角色。 我没有把四个角色都走一遍，而是让他们合力造一样真实的东西：一个 SOL 趋势跟随机器人，在 1 小时级别上做多做空，从最初的直觉一直到实盘持仓。 每一张截图都是我实际做过的步骤👇 那个直觉 SOL 连续数周走趋势，然后又连续数周横盘震荡。手动交易每一个波动让我反复被割。 我想要一个只交易清晰趋势、在混乱时保持观望的机器人，所以我在动手搭建之前先验证了这个想法。 这是过去要花掉我五个标签页和一个小时的部分： 结论很清晰：SOL 有几个真正的趋势窗口和大量震荡，而且它在两个方向上都有足够的波动，一个可做多做空的趋势跟随者是有优势的。 好到足以把它变成规则。 从判断到精确的规则 直觉无法被机器交易，规则可以。所以我把这套设置写下来，不留任何解读空间，并把它命名为 SOL Regime Trend Follower。 整个想法的核心就一句话：只在 SOL 真正处于趋势时交易，其余时间保持空仓。大多数机器人亏钱是因为它们不停地交易。 这个机器人天生就是用来等待的。 在 Studio 中搭建 这就是 vibe coding 的部分。 我一行代码都没写。我用大白话描述策略，Strategy Studio 就用 Minara 的策略语言 Pine Runtime 把整段代码写了出来。 我的那段话变成了可读、可编辑的可用代码。除非你想，否则你永远不必碰代码。 第一次回测 我在 SOL 的 1 小时级别上回测了第一版，周期六个月。 它赚钱了，但亏损太频繁，回撤比我愿意承受的更深。在手工搭建的平台上，这里就是我熬一个周末、一遍一遍手动微调参数的地方。 我做了一件更快的事。 把它推到数字好看为止 我并不是靠一条幸运消息就走到这里的。我告诉 Minara "好"是什么样的，然后和它反复来回，直到策略真正达标。 每一轮看起来都一样。Minara 跑它的 Optimize 扫描，覆盖移动平均线长度、趋势过滤器、止损距离、冷却时间、仓位大小，然后带回一组新参数和一次全新的回测。 我读结果，保留有改进的部分，告诉它哪里还让我不满意，然后把它发回去。 它自己重写了策略，回来后强得多：+161% 收益，跑赢买入持有 SOL 达 204%，而 SOL 本身跌了 43%。Sharpe 2.10，利润因子 1.37，共 71 笔交易。 这就是手工搭建的机器人做不到的部分。你陈述目标，助手朝它优化，而不是你自己硬磨出五十个版本。 先纸面交易，再上真金 回测是过去许下的承诺。纸面交易检验它此刻是否依然成立。我让它跑在实时价格上，不押任何钱。 如果它在这里崩了，那就是过拟合了，而我刚刚替自己省下了那笔亏损。它的交易方式和回测一致，于是我把仓位调到了极小的实盘规模。 在 Autopilot 上实盘运行 当我满意之后，就把它发到了 Autopilot。现在它 7×24 小时执行这套规则，每一笔仓位都设止损，趋势反转时就离场。 我在启动前就设好了护栏：$100 最低本金，以及当净值触及 $5 时强制平仓。它跑的是杠杆永续合约，所以这不是白捡的钱，我按"可能亏光"的规模来下注。 用日程表让它保持诚实 最后一块拼图，把一次性搭建变成能够自我维护的东西。一个 Workflow 每天早上检查这套设置，如果条件发生变化就发消息给我。 现在我不再盯盘了。机器人负责交易，它会在情况有变时告诉我。 让它能替你保管钥匙的那部分 大多数人从不检查那一个让软件触碰钱包变得安全的关键部分。 Minara 运行在它自己的金融模型 DMind 上，分布在三个地方： 一个在你设备上的模型检查每一笔交易，并把你的组合留在本地。云端模型只处理全市场层面的问题，永远无法签署任何东西。 你的钱包是一个你可以审计的链上合约，而不是藏在服务器上的一笔余额。 手工搭建的方案会跳过这道护栏。DMind 是开源的，所以你可以去验证这个说法，而不是仅仅相信它。 诚实的那部分 这一切都无法消除市场风险。强制止损有帮助，但杠杆交易仍然可能爆仓，而一次漂亮的历史回测在实盘中也可能崩掉。只投入你亏得起的钱，先纸面交易，把助手当作一个快速的分析师，而不是神谕。 上面的策略是我跑过的一次搭建，不是保证。你的会有一组不同的数字。真正可以迁移的是流程：直觉、研究、规则、回测、改进、实盘。 合作伙伴包括 Circle、Ripple、Hyperliquid、Particle Network、Kite 和 imToken，网站上还有一份 SlowMist 审计。 底线 一个真正的交易台需要四个团队。你刚刚从一个聊天框里跑完了全部四个：问是什么在动，把它变成计划，搭建策略，发到实盘，再挂到日程上。 从一个问题和一个定时 Workflow 开始。当它赢得你的信任时，再长成完整的交易台。 试一试：https://minara.ai 读架构：https://minara.ai/docs 提示词（Prompts） 在 1 小时图上给我搭一个 SOL 策略。只在 SOL 明显处于趋势时交易，横盘时保持观望。趋势向上时买入，趋势向下时做空。入场前等一个小回调，而不是追价。用止损快速砍掉亏损，趋势翻转时离场。价格波动大时仓位小一点，平稳时仓位大一点。亏损之后，先等一会儿再尝试下一次。 改进这个策略，直到它稳定盈利，并大幅跑赢买入持有。 不达标不要停。 利润 > 30%。 每天早上 8 点，检查 SOL 在 1 小时级别上是否仍在趋势中，如果趋势破了就 Telegram 私信我。 在过去 6 个月的 1 小时级别上，SOL 有多大比例的时间处于清晰趋势，有多大比例在横盘震荡？一个可做多做空的趋势跟随者能跑赢买入持有吗？ Links t.me/zodchixquant minara.ai minara.ai/docs minara.ai/ Tags: # X # AI # Quant # Side Hustle # Side Hustle # Guide Related articles Grok Bot: a real way to make a profit Memecoins are back in style. The hype cycle came around again and everyone's chat is full of "who made money on what." So I wanted to test something: what happens if you meet that cycle not by tradin… Grok Bot Crypto AI Side Hustle