# 亚马逊卖家每日现金流预测

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- 时间 / Time: 2022-04-07T20:17:21+08:00
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先想后做，财务数据报表里面的现金流与库存资产。

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我看到很多记录每日产品销量和毛利表格，之前也分享过一个 亚马逊精细化运营表格 。

之前我们是每周数据按产品汇总更新，填完之后开周会，直接用飞书表格下拉筛选。

产品是有专门的那个精细化表格来记录所有数据，但都是分开的。

现在新增了每日重点产品收益分析，还填入了店铺访客与转化，以及回款每日变化。

其实亚马逊后台有非常多纬度的数据，如果ASIN和广告组都非常多，那么点击加载获取就是一个比较耗时的过程而且还不是单个产品按时间的。

所以我们要人工记录这些数据，按时间线排序填入，广告数据还需要切割，分析不同时间段不同关键词的排位和转化。

亚马逊后台的回款是按两周，如果店铺多的话，就显得每周甚至每天都有回款，但这不是利润，我们还需要计算很多费用。

每天的回款预测也是变化的，因为不断有新的订单和扣费产生，所以就需要把项目归类。

我今天只是提一个思路，具体做得怎么样还要看明天的实操。

为什么要做每日回款表格，因为这是财务上的现金流预测，一边是应收回款，另一边是应付账单。

一家公司要存活下去，员工的薪资和办公室场地租金是必须要付的，其他都是增殖项的开支：供应商货款，物流账单，广告费，平台佣金仓储服务费等等。

按前面的每日销量表格来算，可以清晰地知道广告费和销售额明细，单个产品回款需要按照过往历史业绩来平均核算，当然也可以直接按百分比粗略估算。

从单个订单来看，销售价格，优惠券，折扣促销，广告费可能都不同，但是订单多起来后就遵循大数定律，我们可以预估产品成本一般占20%，物流费外箱标签等占据10%，亚马逊佣金是15%，配送费和仓储费按5%估算，如果广告费占据20%，那么剩下了的才是毛利：30%。

亚马逊的付款预测并不精准，真正等到打款的时候，还需要扣除各项费用和加上新增订单的回款—过了两周押款期。

所以我们需要手动去推算，本月广告费多少，亚马逊已经收了多少，还需要再付多少广告费。

但是广告费收取并不是按日期，而是凑够200-500美金扣款一次。

所以核算预测回款的日期，应该是从亚马逊扣款的上次日期，然后减去已经新增的广告费。

此外，店铺每月还有固定的订阅费用39.99$，以及各项服务费：仓储费（月度，长期，超限），促销费（优惠券使用费，折扣费用，秒杀费用）

仓储费是跟产品数量和期限有关系，这个可以通过上个月预估，也可以根据库存计量标准来做下个月的测算。

促销其实可以算作订单费用里面，只要整体上正值即可，秒杀就另外算去扣减就行。

此外还可能产生合仓费，移出费用，以及退款订单的费用等等，这个就单独去计算吧。

总之整体的原则是，订单销售额减去一系列费用（佣金，配送，促销，广告，服务费等）。

亚马逊的预测回款减去广告费和各项服务杂费即可，看起来也不复杂，只是去计算的时候看如何处理好公式报表，最终的目的是便于财务计算，一眼就能看到现金流情况。

这里面有几处时间差：广告消耗与实际扣费亚马逊仓储扣费，订单完成两周后回款。

所以亚马逊卖家每日现金流预测，这个值是算的两周前的订单，换句话说是今天的销售订单号等到两周后的回款。

那么抓大放小，我们就只需要记录预测回款减去广告服务费等就行。

这么做也是为了让不熟悉亚马逊的财务，能够最快时间明细销售情况，同时能够知道哪些产品是利润款，要重点关注。

对于多店铺多产品的情况，亚马逊的财务是挺难计算的，如果再扯到多站点，尤其是欧洲的税务和仓储扣费，真的就更加麻烦了。

以上！

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